证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-16
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
（第二期）不操纵续期选拔权的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本质不存在职何失实纪录、误导性述说约略紧要
遗漏，并对其本质的真是性、准确性和齐全性承担法律背负。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）于 2023
年 5 月 4 日完成五矿发展股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第二期）
（品种一）（以下简称“本期债券”）
的刊行。凭据《五矿发展股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开
刊行可续期公司债券（第二期）召募评释书》
，本期债券设刊行东谈主续
期选拔权，在每个周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延伸 1 个
周期（即延伸 2 年）
，或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。
为保证刊行东谈主续期选拔权探讨使命的胜利进行，现将联系事宜公
告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券称呼：五矿发展股份有限公司 2023 年面向专科投资
者公设立行可续期公司债券（第二期）
（品种一）
（二）债券简称：23 发展 Y3
（三）债券代码：115298
（四）刊行东谈主：五矿发展股份有限公司
（五）刊行总数：东谈主民币 15 亿元
（六）债券期限：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度
为一个周期（“再行订价周期”）
，在每个再行订价周期末，刊行东谈主有
权选拔将本期债券期限延伸 1 个周期（即延伸 2 年）
，或选拔在该重
新订价周期末全额兑付本品种债券。
（七）票面利率：本期债券继承固定利率样式，单利按年计息，
不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延时辰按当期票面利率累
计计息。
首个周期的票面利率在基础期限内固定不变，后来每个续期周期
重置一次。首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续
周期的票面利率营救为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。
启动利差为首个周期的票面利率减去启动基准利率。要是改日因宏不雅
经济及战略变化等要素影响导致当期基准利率在利率重置日不能得，
当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
本期债券的启动基准利率为簿记建档日前 5 个往还日中国债券
信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限背负公
司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，
待偿期为 2 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；
后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 5 个往还日中国债券
信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 2 年
的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）。本期债券首个
周期的票面利率为 4.50%。
（八）计息期限及付息日：本期债券首个周期的计息期限自 2023
年 5 月 4 日至 2025 年 5 月 3 日。若刊行东谈主未操纵递延支付利息权，
本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 4 日（上述付息日如遇法定节
沐日，则顺延至下一个往还日）
。
二、本期债券续期选拔权操纵基本情况
本期债券第一个计息周期的起息日为 2023 年 5 月 4 日，到期日
为 2025 年 5 月 4 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第
。凭据本期债券召募评释书的商定，在本期债券第 1 个
计息周期末，公司决定不操纵刊行东谈主续期选拔权，即在 2025 年 5 月
将本期债券全额兑付。
三、探讨机构及探讨方法
（一）刊行东谈主：五矿发展股份有限公司
地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展大厦
探讨东谈主：张尊妍
探讨电话：010-68494308
（二）债券受托解决东谈主：信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
探讨东谈主：张元硕
探讨电话：18010262953
（三）托管东谈主：中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼
探讨东谈主：冯天骄
探讨电话：021-68606283
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二旬日
